دامیننس بیت کوین نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به ارزش بازار کل بازار رمز ارز است. همچنین به عنوان نسبت دومینانس بیت کوین و شاخص دومینانس بیت کوین شناخته می شود. وقتی این نسبت را با روند بیت کوین خود مقایسه می کنیم، می توانیم درباره فرصت هایی که محیط بازار فعلی ارائه می دهد، بیشتر بدانیم.
دامیننس بیت کوین چیست؟
با افزایش نمایی تعداد ارزهای دیجیتالی موجود، معامله‌گران به دنبال ابزارها و شاخص‌های جدیدی هستند که با استفاده از آن‌ها بتوانند روندهای بازار رمزارز را کشف کنند. یکی از این شاخص‌ها نسبت غالبیت بیتکوین (BTC) یا دامیننس بیت کوین است که عمدتاً برای شناسایی روندهای احتمالی در بازار آلت‌کوین، بازار گاو و رالی‌های بیتکوین به منظور یافتن فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. در این مقاله، ما درباره غالبیت بیتکوین، نحوه محاسبه آن، عوامل مؤثر بر آن و فرصت‌های معاملاتی احتمالی که با استفاده از آن می‌توانید پیدا کنید، بحث خواهیم کرد.
دامیننس بیت کوین نشان دهنده چیست؟
دامیننس بیت کوین یا سهم بیت کوین از بازار رمزارزها، نشان‌دهنده ارزش بازار بیت کوین در مقایسه با کل ارزهای دیجیتال است. این معیار نشان می‌دهد که بیت کوین چقدر روی قیمت و روند سایر رمزارزها تأثیر دارد و برای تحلیل‌گران و معامله‌گران ارزدیجیتال بسیار مهم است. آن‌ها با استفاده از این مفهوم می‌توانند روند بازار و قیمت بیت کوین را بهتر پیش‌بینی کنند.
شاخص دامیننس بیت کوین چقدر معتبر است؟
این شاخص یکی از ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند به شما نشان دهد که بیت کوین چقدر نسبت به سایر ارزهای دیجیتال قدرتمند است. اما این شاخص تنها یک عامل از بین موارد متعددی است که باید در نظر بگیرید. شما همچنین باید از ابزارهای دیگری مانند نمودارها، الگوها، شاخص‌ها و معامله‌گران حرفه‌ای برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی مناسب استفاده کنید. هر چه بیشتر در این زمینه آموزش ببینید و تجربه کسب کنید، بهتر می‌توانید ریسک‌های معاملات خود را کنترل کنید. پس دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما چشم‌اندازی از بازار ارزهای دیجیتال بدهد اما نمی‌توانید فقط به آن تکیه کنید و باید از منابع دیگری هم برای تصمیم‌گیری خود استفاده کنید.
دامیننس بیت کوین چه میگوید؟
شاخص دامیننس بیت کوین نشان‌دهنده این است که بیت کوین چه میزان از ارزش کل بازار رمزارزها را تشکیل می‌دهد. برای مثال اگر شاخص دامیننس بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی بیت کوین ۴۰ درصد از ارزش کل رمزارزها را دارد. شاخص دامیننس بیت کوین می‌تواند به شما بگوید که سایر رمزارزها چگونه در برابر بیت کوین عمل می‌کنند. برای مثال زمانی که شاخص دامیننس بیت کوین در حال افزایش است، سایر رمزارزها در حال کاهش هستند و ارزش خود را نسبت به بیت کوین کم می‌کنند و زمانی که شاخص دامیننس بیت کوین در حال کاهش است، سایر رمزارزها در حال افزایش هستند و ارزش خود را نسبت به بیت کوین زیاد می‌کنند. این شاخص برای سرمایه‌گذاران رمزارزها به ویژه رمزارزهای غیر بیت کوین، یکی از مهم‌ترین عوامل است.
مارکت کپ چه رابطه ای با دامیننس بیت کوین دارد؟
مارکت کپ یا ارزش بازار یک رمزارز، حاصل ضرب تعداد کل واحدهای آن در قیمت هر واحد به واحد پولی مورد نظر (مثلاً دلار یا ریال) است. برای محاسبه مارکت کپ، باید تعداد سکه‌هایی که در دسترس عموم هستند را در قیمت روز هر سکه ضرب کنیم. برای مثال، در تاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، تقریباً ۱۹ میلیون بیت کوین در گردش بوده‌اند. اگر هر بیت کوین با ۲۶,۲۷۹ دلار خرید و فروش شود، مارکت کپ بیت کوین برابر با ۱.۱۴۰ تریلیون دلار خواهد بود. مارکت کپ بیت کوین را می‌توان با مارکت کپ سایر بازارها مقایسه کرد. به عنوان مثال، مارکت کپ کل بازار طلا حدود ۱۰ تریلیون دلار است. این یعنی بیت کوین تنها ۱۱ درصد از ارزش طلا را دارد.
دامیننس بیت کوین چگونه بر بازار ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارد؟
برای پاسخ به این سوال، ما به دو شاخص نیاز داریم: مارکت کپ و دامیننس. مارکت کپ نشان می‌دهد که ارزش بازار یک رمزارز چقدر است. این شاخص با ضرب قیمت هر توکن در تعداد کل توکن‌های موجود به دست می‌آید. دامیننس نشان می‌دهد که بیت کوین چه بخشی از کل بازار را تشکیل می‌دهد. این شاخص با تقسیم مارکت کپ بیت کوین بر کل مارکت کپ و ضرب در ۱۰۰ محاسبه می‌شود. بیت کوین به عنوان پیشرو و معروف‌ترین رمزارز، معمولا روند و جهت بازار را مشخص می‌کند.
رابطه سرمایه‌گذاری با دامیننس بیت کوین:
دامیننس بیت کوین یک شاخص است که نشان می‌دهد که چه مقدار از بازار کریپتو توسط بیت کوین کنترل می‌شود. این شاخص بر اساس مقایسه ارزش بازار بیت کوین با ارزش بازار کل آلت کوین‌ها محاسبه می‌شود. هر چه سلطه بیت کوین بالاتر باشد، به این معنی است که بیت کوین نسبت به سایر آلت کوین‌ها قدرت بیشتری دارد و بالعکس. دامیننس بیت کوین روی سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو تاثیرات مختلفی دارد. برخی از این تاثیرات عبارتند از:
تعیین روند قیمت آلت کوین‌ها: وقتی سلطه بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید بیت کوین بیشتر از تقاضا برای خرید آلت کوین‌ها است. در نتیجه قیمت بیت کوین رشد می‌کند و قیمت آلت کوین‌ها کاهش می‌یابد. این روند می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران از آلت کوین‌ها به بیت کوین منتقل شوند و یا برعکس.
اندازه گیری احساسات بازار و ریسک گریزی سرمایه‌گذاران: بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و پایدار شناخته می‌شود که در شرایط نامطمئن و ناپایدار بازار، مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. بنابراین وقتی سلطه بیت کوین افزایش می‌یابد، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران در حال جستجوی سرمایه‌گذاری کم ریسک و ایمن‌تر هستند. این احساس می‌تواند ناشی از بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و یا فنی باشد.
شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها: آلت کوین‌ها به دلیل نقدینگی کمتر و نوسانات بیشتر، پتانسیل سودآوری بالاتری نسبت به بیت کوین دارند. اما این سودآوری با ریسک بالاتری همراه است. بنابراین وقتی سلطه بیت کوین کاهش می‌یابد، می‌توان نتیجه گرفت که سرمایه‌گذاران در حال جستجوی سرمایه‌گذاری با بازده بالاتر و ریسک بیشتر هستند. این فضا می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌هایی که دارای مزیت‌های تکنولوژیک، اقتصادی و یا اجتماعی هستند، فراهم کند. به عنوان مثال، احتمال افزایش قیمت آلت کوینی مانند BAND از ۵ دلار به ۱۵ دلار در مدت کوتاه‌تری نسبت به افزایش قیمت بیت کوین از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار دلار، بسیار بیشتر است. به طور خلاصه، دامیننس بیت کوین یک شاخص مهم است که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا بازار کریپتو را بهتر درک کنند و تصمیمات سرمایه‌گذاری بهینه‌تری بگیرند.
مزایا و معایب دامیننس بیت کوین:
دامیننس بیت کوین یک شاخص تحلیلی است که مزایا و معایب خود را دارد. برخی از معایب آن عبارتند از:
نامناسب بودن ارزش بازار برای ارزهای دیجیتال: ارزش بازار یک مفهومی است که برای بازارهای سنتی مناسب است، اما برای ارزهای دیجیتال کاملا صحیح نیست.
به عنوان مثال، ارزش بازار یک شرکت را می‌توان با ضرب قیمت هر سهم در تعداد کل سهام‌ها به دقت محاسبه کرد، اما این روش برای بیت کوین قابل اعمال نیست. چرا که تعداد بیت کوین‌هایی که در شبکه وجود دارند و قابل معامله هستند، مشخص نیست. ممکن است بسیاری از بیت کوین‌ها به دلیل فراموشی یا از دست دادن کلید خصوصی کیف پول، دیگر قابل دسترسی نباشند. این در حالی است که تعداد سهام‌های یک شرکت به دلیل نظارت مرکزی بر بازار سهام، مشخص و ثابت است.
قابلیت تقلب و تحریف دامیننس: بازیگران بازار می‌توانند با ایجاد سکه‌های جدید و ارسال رایگان آن‌ها به کاربران، شاخص دامیننس بیت کوین را به نفع خود تغییر دهند.
کاهش اعتبار و اثربخشی در آینده: به نظر می‌رسد که تعداد آلت‌کوین‌ها در آینده بیشتر خواهد شد، به همین دلیل نسبت دامیننس BTC کمتر و کمتر خواهد شد و ممکن است به حداقل خود برسد. اگر این اتفاق بیفتد، شاخص دامیننس بیت کوین دیگر معنی و مفید نخواهد بود.
دامیننس بیت کوین را از کجا متوجه شویم؟
اگر می‌خواهید از شاخص دامیننس بیت کوین به عنوان یک عامل تأثیرگذار در سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید، باید به روزرسانی‌های لحظه‌ای آن را دنبال کنید. شاخص دامیننس بیت کوین نشان می‌دهد که بیت کوین چه میزان از بازار رمزارزها را تحت کنترل دارد. شما می‌توانید از وب‌سایت‌های Coinmarketcap و Tradingview برای مشاهده شاخص دامیننس بیت کوین بهره ببرید. این دو وب‌سایت دارای رابط کاربری ساده و کارآمدی هستند که شما را قادر می‌سازند تا علاوه بر دامیننس، اطلاعات دیگری را هم درباره بازار رمزارزها کسب کنید.
رابطه بین قیمت بیت کوین و دامیننس بیت کوین:
رابطه بین دامیننس بیت کوین و قیمت بیت کوین پیچیده است و هیچ ارتباط مستقیمی بین این دو وجود ندارد. قیمت بیت کوین توسط نیروهای بازار مانند عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در حالی که دامیننس بیت کوین توسط رفتار سرمایه‌گذاران نسبت به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تأثیر می‌پذیرد. به طور کلی، می‌توان گفت که وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران نسبت به بیت کوین خوش‌بین‌تر هستند و این می‌تواند منجر به افزایش قیمت شود. از سوی دیگر، وقتی دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاران نسبت به سایر ارزهای دیجیتال جذب می‌شوند و این می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود. البته این رابطه همیشه صادق نیست و بستگی به شرایط بازار دارد.
برای مثال، اگر دامیننس بیت کوین با افزایش قیمت بیت کوین همراه باشد، این نشان می‌دهد که بیت کوین در حال رشد است و سایر ارزهای دیجیتال نسبت به آن عقب مانده‌اند. اگر دامیننس بیت کوین با کاهش قیمت بیت کوین همراه باشد، این نشان می‌دهد که بیت کوین در حال ضعف است و سایر ارزهای دیجیتال نسبت به آن پیشرفت کرده‌اند. اگر دامیننس بیت کوین با افزایش قیمت سایر ارزهای دیجیتال همراه باشد، این نشان می‌دهد که بازار در حال گسترش است و همه ارزهای دیجیتال در حال رشد هستند. اگر دامیننس بیت کوین با کاهش قیمت سایر ارزهای دیجیتال همراه باشد، این نشان می‌دهد که بازار در حال انقباض است و همه ارزهای دیجیتال در حال ضعف هستند.
سخن آخر:
دامیننس بیت کوین یک معیار است که سهم بازار بیت کوین را نسبت به سایر ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد. این معیار با تقسیم سرمایه بازار بیت کوین بر سرمایه بازار کل ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شود. هرچه دامیننس بیت کوین بیشتر باشد، بیت کوین تأثیر بیشتری در بازار دارد.
